فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد در زمینه اطلاع رسانی بازار بورس کشور به شماره 90/27556 میباشد

تحلیل بنیادی چادرملو

  • یکشنبه, 06 شهریور 1390
  • نوشته شده توسط  گروه ایران بورس

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در چهارم خرداد ماه 1371 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان یزد به ثبت رسیده است . سرمایه اولیه شرکت به مبلغ. . .

 

 

 

 

ده میلیون ریال منقسم به 1000 سهم با نام ده هزار ریالی بوده است . سپس به موجب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/8/1377 مرکز شرکت به تهران منتقل و در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/2/82 ارزش اسمی از مبلغ 10,000 ریال به 1,000 ریال کاهش و شخصیت حقوقی از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. در تاریخ 12/7/82 بعنوان سیصد و پنجاه و ششمین شرکت پذیرفته شده در بورس در گروه استخراج کانه های فلزی با نماد کچاد در فهرست شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ، درج گردید .

تغییرات سرمایه شرکت از بدو تأسیس به شرح جدول ذیل می باشد :

 

آخرین ترکیب سهامداران این شرکت طبق گزارش اسفند ماه سال 1389 شرکت عبارتند از :

 

 

ظرفیت تولیدی شرکت :

ظرفیت اسمی 4 خط تولید کنسانتره سنگ آهن شرکت بمیزان 2/6 میلیون تن ، گندله سازی 4/3 میلیون تن ، سنگ آهن دانه بندی شده 770هزار تن می باشد؛ که میزان تولید واقعی سال 89 شرکت در اقلام گفته شده به ترتیب برابر 7.7 میلیون تن، 2.25 میلیون تن و 1 میلیون تن بوده است.

میزان ذخایر سنگ آهن شرکت چادر ملو:

ذخایر عظیم سنگ آهن بر اساس مطالعات زمین شناسی که توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران انجام گردیده است ، حدود 6/4 میلیارد تن و رقم ذخیره قعطی حدود 2/3 میلیارد تن برآورد گردیده است؛ که این میزان از ذخایر کفاف تولید 17 سال شرکت را خواهد نمود . معادن سنگ آهن در ایران عمدتاً در ناحیه ایران مرکزی شامل چادرملو با ذخایر زمین شناسی 400 میلیون تن ، معادن بافق با ذخیره 1613 میلیون تن ، سنگان در استان خراسان با ذخیره حدود 1200 میلیون تن ، گل گهر سیرجان با ذخیره 1095 میلیون تن و سایر مناطق با ذخیره 292 میلیون تن واقع گردیده اند.

 

مفروضات قیمت گذاری محصولات شرکت

(فروش شرکت کلا بصورت فروش داخلی در نظر گرفته شده است)

·         قیمت کنسانتره سنگ آهن برای فروش داخلی سال 1390 شرکت طبق قراردادهای شرکت با فولاد سازان، برای فولاد مبارکه معادل 12% قیمت بیلت فولاد خوزستان و برای فولاد خوزستان معادل 10% قیمت بیلت فولاد خوزستان در نظر گرفته شده است.

قیمت فروش داخلی کنسانتره شرکت چادرملو در سالهای 89 ،90  و 91 مطابق قیمت بیلت شرکت فولاد خوزستان و بر اساس فرمول گفته شده در بالا صورت پذیرفته است :

 

·         قیمت گندله فروش داخلی مطابق اعلام شرکت، معادل 23% میانگین قیمت فروش بیلت فولاد خوزستان در نظر گرفته شده است.

آنالیز بهای تمام شده کالای فروش رفته

ضرایب تبدیل مواداولیه

ضریب تبدیل سنگ آهن برای تولید کنسانتره و سنگ آهن دانه بندی شده و مواد برگشتی برابر 1.74 می باشد.

ضریب تبدیل کنسانتره سنگ آهن به گندله طبق پیش بینی هزینه متغیر هر واحد محصول 1.08 می باشد؛ به عبارتی برای تولید یک تن گندله نیاز به 1.08 تن کنسانتره است.

 

·         در مورد آنالیز قیمت مواد اولیه مصرفی سال 90، قیمتها معادل قیمت مواد اولیه(سنگ آهن) مطایق بودجه سال 90 شرکت در نظر گرفته شده است؛ و برای سال 91 نیز قیمت مواد اولیه با 10% رشد نسبت به سال 90 در نظر گرفته شده است.

·         در مورد دستمزد مستقیم سال 89 و 90 مطابق بودجه سالهای مذکور و برای سال 91 با 15% رشد نسبت به سال 90 در نظر گرفته شده است.

·         در مورد سربار تولید سالهای 90 و 91 نیز تمامی سرفصل ها بجز سرفصل انرژی مصرفی با 16% رشد نسبت به سربار واقعی تولید سال 89 در نظر گرفته شده است.

·         در  مورد سرفصل انرژی مصرفی در قسمت سربار تولید، برای سال 90 هزینه برق و گاز مصرفی برابر سه ماهه آخر سال 89 و برای سال 91 به ترتیب برابر (600 ریال/ کیلووات و 1000 ریال/مترمکعب) در نظر گرفته شده است.

هزینه های فروش، اداری و عمومی و هزینه های مالی

هزینه های فروش، اداری و عمومی برای سال 90معادل بودجه شرکت و برای سال 91 با 15% رشد در نظر گرفته شده است.

هزینه های مالی شرکت برای سال 90 و 91 معادل بودجه پیش بینی شده شرکت برای سال 90 در نظر گرفته شده است.

 

لازم به ذکر است که معافیت مالیاتی بخش کنسانتره و دانه بندی شرکت از سال 91 حذف می گردد؛ اما بخش گندله سازی تا سال 96 دارای معافیت مالیاتی است.

2239 بازدید
رای دادن به این مورد
( 0 رای )
منتشر شده در تحلیل بنیادی
کد خبر: 192

گزارشات پر بازدید